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米国高配当ETF-HDVの株価・配当金・増配率の推移(2017/9)

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どーも、のぶです。

HDVの配当が決まってたんでいつもの定点観察です。

HDVはブラックロックがコアETFと銘打ったスマートベータETFです。配当収入のニーズを満たすポートフォリオのコアとなりうるETFでしょう。

モーニングスター社が評価したビジネスに掘(MOAT)を持つ高配当銘柄とデフォルトする確率の低い高配当銘柄で構成されます。企業の質と持続可能な配当所得に焦点を当てたこのETFは素人投資家にとってよそ見しながら投資できる優れものです。

四半期ごとの銘柄入れ替えがあっても投資信託と違いETFであればキャピタルゲイン税がかからない為、アクティブっぽい動きをしても税制上の不利益を被ることはありません。取引コストは多少かかるでしょうけどね。

HDVに関する個別記事は別途あげています。興味があればご参照ください。

高配当ETF-HDV(高配当戦略に最適!)
素人投資家が採用するETFにピッタリです。ベンチマークを確認すれば明らかです。皆さんは企業の周りにお濠が見えることはありますか?もしエコノミック・モートって言葉にピンとくればHDVはあなたにピッタリかもしれません。

ティッカー  HDV

名前  iShares Core High Dividend 

HDVの配当関連

項        目17/9/2617/6/2717/3/2416/12/2116/9/2616/6/2116/3/2315/12/2415/9/2515/6/2415/3/2514/12/2414/9/2414/6/2414/3/2513/12/2313/9/2413/6/2613/3/25
価格86.6885.0783.8182.5480.4980.7477.4974.1869.3775.0274.8677.775.8675.3570.4569.4967.3566.5664.39
利回り3.26%3.27%3.28%3.27%3.43%3.46%3.66%3.88%4.08%3.64%3.47%3.15%3.12%3.05%3.2%3.21%3.21%3.19%3.27%
直近配当金0.730.720.720.660.690.680.680.720.720.730.720.670.630.590.570.580.560.550.54
1年間平均配当金0.710.700.690.680.690.700.710.720.710.680.650.610.590.570.560.560.540.530.53
3年間平均配当金0.700.690.680.670.660.650.640.630.610.600.580.560.540.510.480.480.470.460.44
5年間平均配当金0.650.640.630.620.600.580.560.560.550.540.530.510.500.490.480.480.470.460.44
1年間増配率(%)2.49%-0.32%-3.31%-6.25%-2.44%2.23%9.19%17.55%19.67%19.08%15.29%9.87%9.34%8.20%7.07%6.55%10.19%22.18%46.32%
3年間増配率(%)6.16%6.66%6.77%6.58%8.48%9.62%10.46%11.23%12.97%16.33%21.78%26.21%30.32%32.98%-----
5年間増配率(%)7.59%9.91%13.78%17.25%20.91%23.41%-------------
1年間リターン(%)6.26%8.92%17.98%----------------
3年間リターン(%)7.06%8.12%10.51%----------------
5年間リターン(%)10.65%11.97%12.39%----------------
設定来リターン11.88%12.61%12.76%
*経費率:0.08%
*配当は3,6,9,12月配当です。
*増配率は年率です。
*リターンに配当再投資として先月末迄のリターンとします。
*設定:2011年3月

米国高配当ETF-HDVのセクター構成割合

セクター名17/9/2617/6/2717/3/2317/1/21
素材0000
循環消費財4444
金融1111
不動産0000
生活必需品21252624
ヘルスケア14161615
公益5766
通信サービス14131414
エネルギー16161618
資本財12744
テクノロジー12111313
*データ元:yahoo finance

米国高配当ETF-HDVの組み入れ上位15銘柄

2017/9/222017/6/302017/3/31
XOMXOMXOM
TTT
VZJNJ(OUT)VZ
CVXVZJNJ
PFECVXCVX
WFC(IN)GE(IN)(OUT)PFE
PGPFEPG
PMPGPM
CSCOPMKO
KOCSCOCSCO
INTCKOMRK
IBMIBMINTC
MRKMRKIBM
ABBV(IN)INTCMO
MOMOPEP

面白そうなんで今季から上位15銘柄についても記録してみます。上位銘柄の内ではWFC・ABBVが新規採用され、JNJ・GEが除外されました。

6か月間チャートです。

GEは結果、失敗してます。

JNJは今2.5%ぐらいの利回りなので手放してしまったようですね。

WFC、ABBVは今後が楽しみですね。ABBVはすでに荒ぶってますけどw

詳しくはHiroさんの記事をどうぞ。

【J&Jが消えた!】HDVの構成銘柄に大幅な変更がありました | Grow Rich Slowly シーゲル流米国株投資で億万長者になる!
私は高配当系のETFとしてブラックロックのHDVを気に入っています。現在400万円以上の資産をHDVに投じています。構成銘柄数が80弱と少ないですが、見せかけ高配当銘柄は除外され、収益力のある大型優良企業のみを集めている点に好感を持っています。また、生活必需品セクターの割合が多くディフェンシブ性に優れている点も、長期保



所感(2017/9/26)

順調に前年同期比と比較し増配しております。株価も堅調ですね。HDVも直近では高値を更新し、どれもこれも株高が続いていますね。

ですが、HDVはよそ見していてもJNJを保有銘柄から勝手に外してくれたりと素人投資家にピッタリなETFですね。逆に言えば下手な売買をするかもしれませんけどね。今後も淡々と買っていきます。

では、また。

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