【SDY】米国高配当貴族ETFの株価・分配金・増配率の推移(2018/3)

分配金・増配率関連

SDYは米国株式の内、20年以上連続増配実績のある銘柄のうち高利回りの上位100社ぐらいで構成されています。配当加重ETFなので、配当利回りが高い上に配当支払いが多い銘柄が多く採用されます。

つまり、SDYは配当を継続して支払うことが出来る強固なビジネスを保有する企業を対象に、確かな現金配当支払総額に対して不確かな投資家の期待(時価総額)が上回ればアンダーウエェイトし、期待(時価総額)が下回ればオーバーウェイトするETFです。

リバランスは年に一度行われ、連続増配が途切れず、株価が更に下落し配当利回りが上昇すれば買い増しされ、株価が上昇し利回りが下落すれば利益確定されます。ETF内のキャピタルゲイン税は発生しない為、ETFとして理想的な指数に見えますね。

 

もちろん、連続増配株の利回りが上昇するってことは連続増配が途切れる可能性もありますけどね。そこは20年連続増配の地力を信じましょう。一時的な不人気株に投資をすることが投資家の利益につながります。

 

第一章ETFとは? | トウシル 楽天証券の投資情報メディア
ETFはエクスチェンジ・トレーデッド・ファンドの略で、そのまま訳すと「取引所で取引される投信」という意味です。米国で最初のETFはSPDR S&P500 ETF(ティッカーシンボル:SPY)で、1993年に上場されました。それ以降…

米国ETFはETF内のキャピタルゲイン税が発生しないので銘柄入れ替えに伴う不利益は発生しません。

 

個別にSDYの記事は上げています。ご興味があれば是非どうぞ。

米国高配当貴族株式ETF-SDY(連続増配の永久保有銘柄群にまるっと投資!)
SDYは20年連続増配実績を持つ強固なビジネスモデルを持つ企業群で構成された配当加重型ETFです。増配を続け配当支払いが多い企業ほど採用比率が高まる為、ETFのメリットを最大限活かしたETFと言えるでしょう。

 

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【SDY】米国高配当貴族ETFの配当関連

Date分配金1年間合計
分配金
1年間
増配率
3年間
増配率
5年間
増配率
10年間
増配率
株価分配金
利回り
2018年3月0.5484.53961.82%6.63%19.51%4.61%93.164.87%
2017年12月2.9584.42856.63%5.83%18.33%4.81%93.774.72%
2017年9月0.5202.839-38.67%-1.54%9.13%3.66%90.453.14%
2017年6月0.5132.812-39.24%-1.32%9.43%4.18%90.273.12%
2017年3月0.4372.805-39.35%-1.13%9.75%4.63%88.963.15%
2016年12月1.3692.827-38.03%-0.49%10.22%4.79%85.663.30%
2016年9月0.4934.62920.30%38.11%21.77%12.00%82.645.60%
2016年6月0.5064.62821.60%36.24%21.62%15.87%81.925.65%
2016年3月0.4594.62523.53%35.43%21.58%21.44%79.255.84%
2015年12月3.1714.56222.11%33.70%21.23%30.89%71.856.35%
2015年9月0.4923.84829.39%28.02%17.94%72.695.29%
2015年6月0.5033.80630.08%28.54%17.97%78.174.87%
2015年3月0.3963.74429.01%28.56%17.52%79.114.73%
2014年12月2.4573.73630.22%29.06%16.62%78.964.73%
2014年9月0.4502.97469.27%19.82%9.59%76.393.89%
2014年6月0.4412.92659.89%18.94%7.94%76.603.82%
2014年3月0.3882.90255.85%18.57%6.13%72.703.99%
2013年12月1.6952.86950.29%18.09%5.40%71.764.00%
2013年9月0.4021.757-4.20%1.38%-10.08%69.792.52%
2013年6月0.4171.8302.12%3.18%-9.37%65.552.79%
2013年3月0.3551.8625.68%3.69%-8.43%65.022.86%
2012年12月0.5831.9099.84%3.30%-7.16%58.373.27%
2012年9月0.4751.8346.07%-0.84%-1.54%58.433.14%
2012年6月0.4491.7923.05%-3.55%-0.83%55.393.24%
2012年3月0.4021.7621.21%-6.49%-0.25%56.553.12%
2011年12月0.5081.738-0.23%-7.64%-0.36%52.303.32%
2011年9月0.4331.7292.55%-16.68%3.02%51.173.38%
2011年6月0.4191.7394.38%-16.56%10.39%52.693.30%
2011年3月0.3781.7414.25%-15.56%21.30%52.453.32%
2010年12月0.4991.7420.58%-14.30%41.32%51.803.36%
2010年9月0.4431.686-10.37%-5.25%48.933.45%
2010年6月0.4211.666-16.57%-3.74%47.893.48%
2010年3月0.3791.670-22.51%-2.18%48.873.42%
2009年12月0.4431.732-21.49%-0.72%45.783.78%
2009年9月0.4231.881-37.07%8.08%44.584.22%
2009年6月0.4251.997-33.28%23.47%37.845.28%
2009年3月0.4412.155-25.48%48.13%31.986.74%
2008年12月0.5922.206-20.30%92.55%39.545.58%
2008年9月0.5392.98950.81%52.705.67%
2008年6月0.5832.99360.22%46.506.44%
2008年3月0.4922.89262.11%52.005.56%
2007年12月1.3752.76856.38%56.104.93%
2007年9月0.5431.98233.02%61.173.24%
2007年6月0.4821.86876.06%64.252.91%
2007年3月0.3681.784169.08%61.302.91%
2006年12月0.5891.770472.82%62.352.84%
2006年9月0.4291.49058.912.53%
2006年6月0.3981.06155.121.92%
2006年3月0.3540.66356.221.18%
2005年12月0.3090.30954.990.56%
*経費率:0.35%
*配当月:3,6,9,12月
*増配率は年率です。
*設定:2005年11月

まずは元データです。以下でグラフで描写します。

 

SDYの分配金推移

SDY 分配金 株価

SDYの分配金利回り推移

SDY 株価 分配金利回り

SDYの増配率推移

SDY 増配率尚、インデックス利回りは昨年末時点で2.6%です。

 

 

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【SDY】米国高配当貴族ETFに関する所感(2018/3/21)

配当支払いの大きさにばらつきがあるので増配率にもムラがありますが、今回の配当も前年同期比で上回っており順調な配当成長をしています。連続増配実績に着目したクオリティの高い銘柄ですが、採用銘柄は配当利回りが高い為、バリュー寄りとも言えますね。

長期金利の上昇によるSDYの下落は、他指数より大きいですが以下トータルリターンの比較をご覧下さい。

SDY VIG IVV トータルリターン

引用:ETFreplay.com

 

緑がSDY、水色がVIG、橙色がIVVです。10年ぐらいのスパンで見ればまだセーフです。(何が?)

何某かのバリューに注目する場合は、株価の下落を気にする必要はありません。気にしなければいけないのは適切なリスク許容度を保てているかどうかです。これらのETFに投資していれば10年で2.5倍になっているので、ややもすると大きすぎるリスクを背負っている可能性があります。まさにうれしい悲鳴ですね。

連続増配企業への投資-これぞ株式投資の王道
王道投資方法の一つに連続増配企業への投資があります。20年も30年も配当支払いを増やし続けた企業はそれだけで競争力とキャッシュを稼ぐ力を有しており、景気循環にも負けない強さを株主に期待させます。配当の実績が信頼の証となる簡単さも大きなポイントですね。

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